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中国央行已发出最强烈的“动手”信号!警惕人行突然祭出罕见干预行动
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积麻烦,从而可能引发类似去年硅谷银行(
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Bank)倒闭那样的危机。 这些信号已经显现一些效果。上周触及2.18%历史低点的10年期国债收益率周一攀升至2.3%以上;此前中国央行推出另一项市场干预工具,表示将启动临时债券回购或逆回购操作,以试图降低银行间利率的波动性。 (截图来源:英国《金融时报》) 但一些分析师怀疑,中国央行能否永远抑制这种对债券的需求,因为这种需求是由陷入房地产低迷的经济推动的,而房地产价格几乎没有上涨,而且在股市低迷的情况下,投资者看不到其他有吸引力的投资场所。 凯投宏观(Capital economics)中国经济主管Julian Evans-Pritchard在上周五发布的一份报告中表示:“压低长期收益率的力量主要是结构性的,我们怀疑它们不会很快逆转。” 自今年4月以来,中国央行已多次就债券购买狂潮发出警告。6月中旬,中国央行行长潘功胜表示,债券收益率过低,其他央行官员也对官方媒体表示,10年期国债收益率的理想区间在2.5%至3%之间。 在一些分析师看来,在其他影响金融体系的工具被证明效果不佳之际,中国重启对债券市场的干预(上一次有意义的购买是在2007年)是明智的。 在中国经济快速增长时,中国央行能够通过集中控制贷款供应对银行施加影响。但随着信贷需求放缓,以及银行流动性转向债券等其它资产,中国央行不得不重新考虑自己的做法。 鉴于中国计划在未来几年再发行数万亿元人民币的长期债券,以增加中央政府的杠杆和支出,中国央行能否管理好债券市场的问题将变得更加重要。迄今为止,中国央行仅持有1.52万亿元人民币的政府债券,其中多数期限较短。 独立研究机构Plenum联合创始人陈龙表示,中国央行的做法与日本央行过去10年采取的收益率曲线控制有一些相似之处。不过,日本央行试图为收益率设定上限,而中国央行则试图为收益率设定下限。 不过,迄今为止,任何操作的关键细节,包括中国央行债券交易的时间、规模、成本和频率,都尚未披露。 法国外贸银行(Natixis)高级经济学家Gary Ng表示,中国央行“不太可能全力以赴”,“除非进行大规模干预,否则这更多的是一个政策信号,因为目标是缓和波动,而不是(改变)市场趋势。”
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tqttier
07-10 13:00
今年第一雷!美国共和第一银行破产 32家分行由富尔顿银行接管
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和银行的规模要小得多。例如,硅谷银行(
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Bank)在2022年底资产约为2090亿美元,而该银行于2023年3月倒闭。#银行业危机# FDIC表示,共和第一银行的存款人将成为富尔顿银行的储户。该机构的存款保险为每位储户提供最高25万美元的保障。 该银行的破产预计将使存款保险基金损失6.67亿美元。 富尔顿在一份声明中表示,除了存款,共和第一银行还有约13亿美元的借款和其他负债。 富尔顿表示,这笔交易几乎使其在费城市场的份额翻了一番,公司存款总额约为86亿美元。 富尔顿董事长兼首席执行官Curt Myers在一份声明中表示:“通过这笔交易,我们很高兴在该地区的业务翻了一番。” 共和银行在新泽西州、宾夕法尼亚州和纽约州的32家分行将在周六或周一的营业时间内作为富尔顿银行的分行重新营业。 去年年底,共和银行曾与一个投资者团体达成协议,该团体包括资深商人George Norcross和知名律师Philip Norcross,但该协议于今年2月终止。 据最早报道这一消息的《华尔街日报》报道,在交易破裂后,FDIC恢复了接管和出售该银行的努力。 该银行的股价已从年初的略高于2美元跌至周五的1美分左右,市值低于200万美元。 (图源:Google Finance) 该公司的股票已于去年8月从纳斯达克摘牌,目前在场外交易。 高利率和商业地产下跌引发银行业危机 FDIC表示,共和银行是自2023年11月爱荷华州萨克城市民银行(Citizens Bank)倒闭以来,美国首家倒闭的银行。 共和第一银行是与旧金山总部的商业银行第一共和银行(First Republic Bank)是两个独立的实体,后者于2023年5月倒闭。该银行的大部分资产已出售给摩根大通。 这家费城银行的倒闭发生在区域银行动荡不安的时刻,高利率损害了以信贷为主的行业。 去年硅谷银行的倒闭引发了更广泛的危机。几天后,Signature银行倒闭,之后几周内第一共和银行也倒闭。根据美国联邦存款保险公司的数据,2023年共有5家银行倒闭。 最近,纽约社区银行的股价出现剧烈波动,因为客户开始从这家区域银行提取现金,此前该银行表示已发现公司控制方面的“重大缺陷”。该银行在3月份得到了价值10亿美元的股权投资救生圈,投资者包括前财政部长斯蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)的公司自由战略资本。 在经济强劲的情况下,平均每年只有四到五家银行倒闭。 利率上升和商业房地产价值下跌,尤其是在疫情爆发后空置率飙升的写字楼,加剧了许多地区和社区银行的金融风险。由已经失去价值的房产支持的未偿还贷款,使它们难以再融资。
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Người dùng1690623138636yO3
04-28 06:42
BNB Chain燃烧符文发射平台SAC加速区块链技术创新
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美国
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Ltd宣布投资 BNB Chain链上燃烧符文发射平台 SAC。该基金会表示,未来将积极参与 SAC的战略规划和发展方向,以促进技术创新与社会责任的有机结合。
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Ltd是一个注册在美国的金融科技基金会,专注于高新科技、AI、游戏、区块链金融创新领域的投资。SAC是 BNBChain 链上的第一个燃烧符文发射平台以及 Meme 币,是马斯克家族新宠,给与流动性提供者奖励FLOKI代币,所有的SAC代币都是通过公平铭刻产生。 官方推特:https://twitter.com/RuneSac 来源:金色财经
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Người dùng1692706610327cJw
04-19 10:02
从风光无限到引爆银行业潜在危机 纽约社区银行的前世今生 华尔街银行业的动荡缩影
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迅速的扩张可能会带来问题。去年春天,
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Bank、Signature和First Republic Bank都在迅猛增长一段时间后失败。监管机构表示,他们将密切关注快速增长的银行,特别是那些业务模式集中的银行。 波士顿前联邦主席Eric Rosengren质疑为什么监管机构首先批准了NYCB对Signature的竞购。该交易使NYCB的规模超过了1000亿美元,这是一个关键的监管门槛,使银行受到更严格的资本和流动性标准的约束。“对于一家机构在超过1000亿美元之后的风险管理,应该在它超过1000亿美元之前就考虑清楚。” Rosengren说。 在损失被披露之前,NYCB的首席风险官和首席审计执行官都离职了。该银行表示,将很快填补这些职位,但没有具体说明日期。 下属部门也存在更多的不确定性。那些转到NYCB的Signature银行家们预计将在今年年初获得留任奖金,一些人可能会在此后离职,知情人士透露。 “观望态度” 与倒闭的银行不同,NYCB并没有以特别大量的未受保险存款或其债券投资组合上的纸质损失经营。截至今年2月初,NYCB表示其72%的存款已得到保险或抵押,而仅约10%的存款得到了SVB和Signature的保险。 过去一年,银行客户已经减少了对未受保险存款的曝光,并建立了其他备用账户,这意味着过去几周没有出现存款大量撤离的情况。 对于坚持选择NYCB的Signature Bank客户来说,过去的两周给他们带来了一种不受欢迎的似曾相识的感觉。 该银行的客户表示要采取观望态度,他们表示不确定政府是否会再次保护未受保险的存款人。
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Người dùng1696516610810tQ1
02-11 11:59
投资传奇自述:我为什么看涨黄金和比特币 看跌股票
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epublic Bank)和硅谷银行(
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Bank)。 一些市场观察人士推测,即使通胀尚未降至美联储期望的水平,美联储也必须最早在 2024 年初开始降息,以防止进一步的经济影响。 更宽松的货币政策及其相应的流动性增加往往对加密市场有利。 如果进入 2024 年比特币减半周期时利率确实下降,那么市场可能会出现重大波动。 2 s/10 s图表,1983 年至今。 资料来源:Markets.businessinsider.com 比特币和黄金仍然是首选的避风港 在所有这些混乱中,黄金和比特币仍然保持弹性。 BTC 在过去两个交易日下跌了 2%,过去 5 天持平,而黄金同期上涨了 2%。 琼斯总结了他对黄金和 BTC 的立场,他说: “我不喜欢股票,”他说,“但我喜欢比特币和黄金。” 这位亿万富翁曾公开表示,他维持 5% 的比特币配置,并认为黄金和比特币是不确定时期的避险买盘。琼斯于 2020 年 5 月首次宣布,他对 BTC 进行了 1% 的配置。 黄金和比特币 5 日图表。 资料来源:TradingView。 综合考虑,保罗·都铎·琼斯可能是对的。 时间会告诉我们他对股市的看跌呼吁是否会兑现,或者尽管最近发生了一些事件,风险偏好情绪是否会以某种方式盛行。 来源:金色财经
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Người dùng1692706610327cJw
2023-10-12
美国明星投资人警告:美联储可能给美国经济带来更多痛苦 料美联储再加息50个基点
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或者客户抽走存款,引发另一场硅谷银行(
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bank)式的崩溃。 疫情引发的远程办公趋势也打击了商业地产的价值,这种趋势导致对办公空间的需求大幅减少。许多小企业和商业地产开发商严重依赖小银行的债务融资,这意味着利率上升和信贷紧缩对它们构成了严重威胁。 奥利里说:“问题很严重,未来36个月将在这些地区银行显现出来。”他指出,由于开发商面临着以更高利率为价值暴跌的建筑再融资的前景,商业地产将遭受“调整”,“这些银行将会倒闭,因为它们高达40%的投资组合是商业地产”。
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tqttier
2023-09-23
美联储接连放“鹰”!还将不止加息一次?美元高位徘徊,非美各有各的难
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析人士指出,在经历了今年3月硅谷银行(
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Bank)倒闭以来最严重的股市暴跌之后,周五早间的股市反弹看起来不温不火。 盛宝银行(Saxo Bank)策略师在电子邮件评论中表示:“美联储周三发出的‘更高更久’信息的影响仍在继续,华尔街遭遇了六个月来最严重的低迷,10年期基准美国国债收益率自2007年以来首次触及4.5%,之后降息的幅度已降至仅75个基点。” 迅速上升的美国国债收益率被认为是股市下跌的主要原因。本周,10年期美国国债收益率攀升至2007年10月以来的最高水平。周五,美国国债收益率小幅走低,这一迹象表明,美国国债收益率的上升势头有所缓和,给全球股市带来了一些宽慰。在最近的交易中,10年期国债收益率为4.482%,当日变化不大。 FactSet的数据显示,本周美国三大股指都将收低,受本周抛售影响最大的纳斯达克指数有望下跌逾3%,创下截至3月10日当周以来的最大单周跌幅。 美元高位徘徊,日元、英镑、欧元各有各的问题 美元兑一篮子货币周五缩减涨幅,此前数据显示美国9月企业活动接近停滞,而日元则在日本央行维持利率在负值区间后大跌。 标普全球公布,9月美国综合PMI初值降至50.1,8月终值为50.2。该指数追踪制造业和服务业。9月份的数据仅略高于荣枯分水岭50。 今年以来,美国经济并未出现陷入衰退的预期。多数经济学家曾预计,美联储为抑制通胀而大幅升息将引发衰退。 交易商X的市场分析师Michael Brown在谈及美国经济数据时表示,“虽然疲弱幅度不大,但仍是疲弱。” “我想知道采购经理人指数是否是美国例外论的首个漏洞,美国例外论给美元多头提供了一个方便的借口,让他们在看似连续第10周上涨后获利了结,”Brown表示。 衡量美元兑六种主要货币的美元指数盘中一度升至105.77高位,现回落至105.62一线交投。若收于105.34上方,将标志着该指数连续第10周上涨,为近10年来最长的连涨纪录。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 美联储理事鲍曼周五表示,美联储需要进一步升息,以“及时”控制通胀。他的讲话勾勒出一种鹰派论调,理由是能源价格可能上涨,且对抗通胀可能需要数年才能完成。 美联储周三将利率维持在5.25%至5.5%的水平,但强调只要有必要,就会将利率维持在这一水平,以将通胀率拉回2%。 周五,在美联储暗示美国借贷成本将维持在高位后,日本央行宣布维持利率在负值区间,这给日元带来了压力,日元随之下跌。 日本央行周五将利率维持在-0.1%不变,并重申将继续支持经济,直到有信心通胀将保持在2%的目标水平。 “我们尚未预见通胀稳定且可持续地实现我们的物价目标,”日本央行行长植田和男在新闻发布会上表示。 日元兑美元一度跌至148.42低点,接近150关口,一些分析师此前表示,日本政府可能会在该关口出手干预以提振日元。美元/日元最新上涨0.56%,报148.36。 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示:“我认为这相当温和,这就是我们看到日元跌破148的原因。” 有关日本政府可能出手干预以支撑日元的猜测甚嚣尘上。日本财务大臣铃木俊一周五表示,他不会排除任何选项,并警告日元遭抛售可能伤害依赖贸易的日本经济。 美国经济数据乏善可陈,此前公布的欧洲经济数据表现令人失望。 欧元/美元周五承压,一度触及1.06144低点。此前公布的调查数据显示,法国9月经济活动下滑速度远超预期。 另一项涵盖整个欧元区的调查数据显示,第三季经济可能出现萎缩。 “我们认为欧元跌至年内迄今低点的可能性很高,同时欧洲大陆面临衰退风险,”Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示。欧元/美元2023年迄今的低点是1月份触及的1.0482水平。 与此同时,英镑/美元下跌0.19%,至1.2272,此前数据显示英国经济在9月份大幅放缓,可能处于衰退的边缘。 英镑/美元接近周四触及的约六个月低点1.22305,当时英国央行停止了长期升息计划,此前一天英国物价快速增长意外放缓。
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Người dùng1691900183455eWV
2023-09-23
消息人士:SVB Capital或以2.5亿至5亿美元价格出售
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ph;编译:松雪,金色财经 硅谷银行(
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Bank)的前母公司SVB金融集团(SVB Financial Group)即将达成一项交易,该机构将出售其风险投资部门SVB Capital。 据《华尔街日报》9 月 15 日援引知情人士的报道称,安东尼·斯卡拉穆奇 (Anthony Scaramucci) 的 SkyBridge Capital 和 Atlas Merchant Capital 正在与旧金山公司 Vector Capital 在竞标过程的最后阶段展开竞争。 消息人士称,SVB 的风险投资部门可能会以 2.5 亿至 5 亿美元的价格出售,但警告称,最终出售无法保证,仍需要债权人委员会的审查。 预计法庭将在未来几周内做出有关出售的决定。 值得注意的是,SVB Capital 并未被纳入 SVB 第 11 章的总体破产程序,据报道,该银行表示,尽管被挂牌出售,该公司仍将继续其“正常业务运营”。 SVB Capital 是一个投资资本平台,进行广泛的投资,包括红杉资本和 Andreessen Horowitz (a16z) 等其他主要硅谷风险投资公司的支持。 截至 2022 年 12 月,SVB Capital 持有 20 支基金和 760 家公司的 95 亿美元资产,其中包括区块链分析服务 Chainalysis。 截至 2022 年 12 月 SVB Capital 持股概览。资料来源:SVB Capital 与此同时,Scarammuci 的 SkyBridge Capital 管理着约 18 亿美元的资产。 其中,大约 5.8 亿美元是加密货币和其他数字资产相关投资。 今年早些时候,硅谷银行于 3 月 10 日被加州金融监管机构关闭,并于 3 月 17 日申请破产。在倒闭之前,硅谷银行是美国为数不多的向加密货币公司提供银行服务的机构之一 。 SVB 与 Signature Bank 和 Silvergate Bank 等其他加密货币和技术友好型银行一起崩溃,后来被视为 2008 年以来最严重的银行业危机。 今年早些时候,SVB Financial 的投资银行部门(即 SVB Securities)以 1 亿美元的价格将其自身出售给其创始人 Jeff Leerink 和其他高级管理人员。 来源:金色财经
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Người dùng1692706610327cJw
2023-09-18
分析师警告称美国股市本周可能反弹 但夏季抛售只完成了一半
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市跌至52周低点时以及3月份硅谷银行(
Silicon
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Bank)倒闭后的动荡有所不同。 DataTrek的尼克•科拉斯在周一的一份研究报告中指出,“投资级公司债与美国国债的息差为1.26个百分点,高收益债券与美国国债的息差为3.95个百分点”,公司债的息差仍然“非常低”。 这表明,投资者只是根据企业盈利预期,将股票估值控制在许多人认为过高的水平。 标准普尔500指数未来12个月的市盈率在7月底为19.4。FactSet的数据显示,这一数字高于18.6的5年平均值和17.4的10年平均值。该指数在过去三周的下跌使其降至18.6的更易于管理的水平,与5年平均水平一致。 Colas说:“本月的差异肯定归结于股市特有的因素,那就是股票估值。” 可以肯定的是,投资者将密切关注公司债利差,尤其是在长期美国国债收益率走高之际。分析师表示,任何利率上升的迹象都可能表明,债券投资者开始担心不断上升的借贷成本侵蚀企业现金流和利润。
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Người dùng16897414529778zJ
2023-08-23
穆迪突然对美国银行业“动手”!10家中小型银行评级遭下调 纽约梅隆、道富等或是下一目标
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给出“负面”展望。 年初爆发硅谷银行(
Silicon
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Bank)、签名银行(Signature Bank)等区域银行倒闭事件,令投资者感到不安,他们一直在密切关注该行业的压力迹象。利率上升迫使银行支付更高的存款利息,并推高银行从其它渠道融资的成本。 与此同时,更高的利率正在侵蚀银行资产的价值,使商业房地产借款人更难为其债务进行再融资,这可能会削弱银行的资产负债表。 穆迪在另一份解释上述举措的报告中指出,融资成本上升和收入指标下滑将削弱获利能力,而获利能力是抵御损失的第一道防线。资产风险正在上升,对拥有大量商业地产敞口的中小型银行来说更是如此。 穆迪说,一些银行已经抑制贷款增长,这保留了资本,也减缓贷款结构向高收益资产的转变。 今年美国有多家银行倒闭。7月28日,哈特兰三州银行(Heartland Tri-State Bank)倒闭。3月10日,硅谷银行被加州金融保护和创新部门关闭。3月12日,签名银行被纽约州金融服务部关闭。5月1日,第一共和银行(First Republic Bank)被加州金融保护和创新部门关闭。此外,银门银行(Silvergate Bank)宣布自愿清算。 一些人预测,由于美联储持续加息,地区性银行倒闭的数量将激增。 美国真人秀节目《创智赢家》(Shark Tank)的明星投资人凯文·奥利里(Kevin O’Leary)日前警告称,随着美联储继续加息,美国将有更多银行倒闭。 奥利里强调:“支撑着60%经济的地区银行将会崩溃……我们已经开始看到裂痕。” 这位明星投资人警告称,资本成本的迅速上升正在“扼杀”地区银行的“房地产贷款”。 今年4月,《富爸爸穷爸爸》(Rich Dad Poor Dad)一书的作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)警告称,由于美联储的政策,地区银行正面临破产。
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Người dùng1690623131599cYn
2023-08-08
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