Thị trường bất ngờ "thay đổi bộ mặt"! Vàng điều chỉnh kỹ thuật và “lao dốc”, USD từng áp đảo Yên Nhật, đứng trên 150. Cơn hoảng loạn “khủng hoảng tài chính châu Á” ập đếnlg...

Tin tức tài chính FX168 (Hồng Kông): Trong phiên giao dịch sớm tại thị trường châu Á vào thứ Hai (23 tháng 10), chỉ số đô la Mỹ vẫn ổn định ở mức 106,18. Đồng đô la Mỹ mạnh lên đã làm phức tạp triển vọng của thị trường châu Á. tái hiện cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990. Nó mất giá mạnh, USD/JPY từng chạm ngưỡng 150. Chỉ số hoạt động quốc gia của Fed Chicago chiếm vị trí trung tâm để tìm manh mối về việc tăng lãi suất. Vàng đã chịu sự điều chỉnh kỹ thuật và giảm xuống còn 1.972 USD, trong khi Bitcoin tiếp tục dọn đường lên 30.000 USD.

Khi đồng ringgit Malaysia mất giá mạnh do bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối những năm 1990, truyền thông nước ngoài lo ngại rằng dù lạm phát tương đối nhẹ, Tuy nhiên, biến động tiền tệ đã buộc một số nền kinh tế khu vực châu Á phải thắt chặt chính sách tiền tệ, lạm phát sẽ tăng nhanh do chi phí nhập khẩu tăng cao, cuối cùng dẫn đến suy thoái nghiêm trọng và sụp đổ nhu cầu trong nước.

Đồng ringgit đã gây chú ý vào tuần trước khi giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la kể từ những ngày đen tối nhất của cuộc khủng hoảng 25 năm trước. Một lý do rõ ràng cho sự yếu kém của đồng ringgit là sức mạnh mới của đồng đô la so với hầu hết các loại tiền tệ kể từ giữa năm do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để dập tắt lạm phát.

Tiến sĩ Mohd Afzanizam Abdul Rashid, nhà kinh tế trưởng và người đứng đầu bộ phận tài chính xã hội tại Bank Muamalat Malaysia Bhd, cho biết mối quan tâm chính của những người tham gia thị trường châu Á là liệu tình hình có xấu đi hay không, điều này có thể dẫn đến việc chuyển sang các loại tiền tệ trú ẩn an toàn. “Liệu các điều kiện thị trường hiện tại có cải thiện trong tuần này hay không vẫn còn phải chờ xem, nhưng đủ để nói rằng, sự biến động sẽ vẫn ở mức cao.”

Ông nói với giới truyền thông: “Do đó, thị trường tiền tệ dự kiến ​​sẽ vẫn thận trọng, với tỷ giá hối đoái ringgit/USD dao động trong khoảng 4,75 đến 4,77 trong tuần này”.

USD/JPY nhanh chóng chạm mức 150 được theo dõi chặt chẽ trước khi giảm trở lại do các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Thị trường tin rằng xu hướng trên 150 có thể kích thích các quan chức tiền tệ Nhật Bản can thiệp do lo ngại đồng tiền mất giá quá mức. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết không rõ liệu động thái này là kết quả của sự can thiệp từ Bộ Tài chính hay sự bồn chồn của thị trường và việc dừng giao dịch hay giao dịch tự động khác được kích hoạt.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã gây áp lực lên đồng Yên trước cuối tuần trước, đảm bảo với thị trường rằng ngân hàng trung ương sẽ kiên trì lập trường chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo để đưa lạm phát về mục tiêu. Hướng dẫn mới nhất trái ngược với suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tránh xa lãi suất âm, sau khi kỳ vọng của thị trường về dự báo lạm phát gia tăng đã thúc đẩy việc đặt cược vào Ngân hàng Nhật Bản từ bỏ lãi suất âm.

Trong khi các nhà đầu tư đang đặt cược vào những thay đổi chính sách ngắn hạn của Ngân hàng Nhật Bản, xung đột ở Trung Đông vẫn là một vấn đề cần cân nhắc và sự leo thang trong xung đột sẽ đẩy đồng yên đến nơi trú ẩn an toàn. Không có chỉ số kinh tế nào từ Nhật Bản để các nhà đầu tư xem xét và do thiếu số liệu thống kê, diễn biến của USD/JPY sẽ được xác định bởi cuộc trò chuyện của Ngân hàng Nhật Bản và những tin tức mới nhất từ ​​Trung Đông.

Jeremy Stretch, người đứng đầu chiến lược tiền tệ G10 tại CIBC Capital Markets, cho biết: "Thị trường rõ ràng rất ý thức rằng ngưỡng 150 là điềm báo tiềm ẩn cho sự không chắc chắn ở phía bên kia của Kho bạc Nhật Bản."

Các nhà phân tích cho biết tốc độ và bối cảnh của động thái này, cũng như mức độ di chuyển trên 150, có thể ảnh hưởng đến việc Bộ Tài chính có can thiệp hay không. Kể từ khi chỉ số đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong 10 tháng vào ngày 3 tháng 10, mức tăng của đồng đô la đã chững lại, mặc dù lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tiếp tục đạt mức cao nhất trong 16 năm.

Adam Button, nhà phân tích tiền tệ chính tại ForexLive, cho biết khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp đã hạn chế mức tăng của đồng đô la. “Tôi nghĩ đồng đô la sẽ mạnh lên nếu không có các quan chức tiền tệ Nhật Bản đe dọa can thiệp. Xét đến thu nhập cố định và chứng khoán, đồng đô la sẽ mạnh hơn tuần này, tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian.”

Một số nhà phân tích cũng lưu ý rằng số lượng nhà đầu tư nắm giữ đô la đã trở nên đông đúc, điều này có thể cản trở sự phục hồi hơn nữa. Nhà phân tích Francesco Pesole của ING cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu rằng "đồng đô la Mỹ tiếp tục được hưởng lợi ít hơn mức cần thiết từ dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ và lợi thế về lãi suất cao, có thể là do tình trạng mua quá mức của nó, nhưng rủi ro tăng giá vẫn ở vị trí dẫn đầu."

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết lãi suất thị trường tăng có thể làm giảm nhu cầu hành động của ngân hàng trung ương, theo công cụ Fed Watch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đã giảm từ 39% trước bình luận của Powell xuống còn 24%. Việc tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 11 được coi là điều chắc chắn nhưng Fed dự kiến ​​sẽ không bắt đầu cắt giảm lãi suất cho đến tháng 6 năm sau.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi tình hình ở Trung Đông để tìm bất kỳ dấu hiệu leo ​​thang nào trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Cuối ngày thứ Hai, Chỉ số hoạt động quốc gia của Fed Chicago (CFNAI) sẽ nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư. Dữ liệu tốt hơn mong đợi có thể hỗ trợ đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào tháng 12, khi các nhà kinh tế dự đoán CFNAI sẽ tăng lên 0,05 từ -0,16 vào tháng 9.

Đáng chú ý, chỉ số này xem xét 85 chỉ số kinh tế hàng tháng của Hoa Kỳ, mang đến cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn cảnh về nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngoài dữ liệu tổng thể, dữ liệu việc làm và tiêu dùng cũng cần được xem xét. Việc thắt chặt các điều kiện thị trường lao động và sự gia tăng tiêu dùng sẽ làm tăng thêm áp lực lạm phát do nhu cầu. Áp lực lạm phát do cầu có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất để hạn chế chi tiêu. Lãi suất cao hơn sẽ ảnh hưởng đến chi phí đi vay và giảm thu nhập khả dụng. Xu hướng giảm thu nhập khả dụng có thể khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu cho những mặt hàng không thiết yếu.

USD/JPY có thể cho thấy mức độ nhạy cảm ngày càng tăng đối với báo cáo này. Lịch kinh tế Mỹ tuần này có thể quyết định số phận quyết định lãi suất của Fed vào tháng 12. Dữ liệu PMI dịch vụ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và chỉ số giá PCE cốt lõi sẽ ảnh hưởng đến việc đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất.

Về mặt dự báo ngắn hạn, cam kết của Ngân hàng Nhật Bản về quan điểm chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo sẽ làm nghiêng sự phân kỳ chính sách tiền tệ đối với đồng đô la Mỹ. Mặc dù thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 11 nhưng khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 vẫn tồn tại. Các chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ có khả năng xác định xu hướng ngắn hạn của USD/JPY, với 150 là mức kháng cự quan trọng.

Xu hướng giá USD/JPY

Nhà phân tích Bob Mason của FXEmpire cho biết trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY nằm trên mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày, xác nhận tín hiệu giá tăng. USD/JPY tiếp tục vượt qua mức 150, điều này sẽ hỗ trợ nó vượt qua mức kháng cự 150,293 và đạt mức mục tiêu 151. Sự leo thang xung đột ở Trung Đông và CFNAI yếu hơn dự kiến ​​sẽ kiểm tra sự quan tâm mua USD/JPY.

Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ 148,405 sẽ chứng kiến ​​phe gấu giao dịch quanh đường EMA 50 ngày và chỉ số RSI 14 ngày ở mức 60,96, cho thấy USD/JPY vượt qua ngưỡng kháng cự 150,293 trước khi đi vào vùng quá mua.

(Biểu đồ ngày của USD/JPY, Nguồn:FXEmpire)

Trên biểu đồ 4 giờ, USD/JPY đang lơ lửng trên các đường trung bình động 50 và 200 ngày, nhắc lại tín hiệu giá tăng. Việc phá vỡ trên mức 150 sẽ đưa những nhà đầu cơ giá lên đi đúng hướng để giao dịch ở ngưỡng kháng cự 150,293 và 151.

Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới đường EMA 50 ngày sẽ hỗ trợ việc chuyển sang đường EMA 200 ngày và mức hỗ trợ 148,405. Áp lực mua có thể sẽ tăng lên ở mức 148.400. Đường trung bình động 200 ngày hội tụ với ngưỡng kháng cự 148,405.

Chỉ số RSI 14-4 giờ ở mức 57,03 cho thấy USD/JPY đã vượt qua ngưỡng kháng cự 150,293 trước khi tiến vào vùng quá mua.

(Biểu đồ 4 giờ của USD/JPY, Nguồn:FXEmpire)

Phân tích kỹ thuật vàng: Tín hiệu điều chỉnh giá vàng nhấp nháy

Forex.com lưu ý rằng lợi nhuận của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn đã hoàn tất, tăng 10% sau 10 ngày. Nhưng thực tế là nó đã chững lại gần mốc 2.000 USD trong ngày đảo chiều của ngôi sao băng cho thấy rằng mức tăng nhanh chóng mặt của nó ít nhất có thể đang tạm dừng, nếu không phải là một đợt thoái lui.

Tất nhiên, việc cố gắng đưa ra quyết định thông qua phân tích kỹ thuật có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội khi các động lực vĩ ​​mô hoặc địa chính trị chính đang thúc đẩy các động thái. Bởi vì nếu giá vàng tiếp tục tăng, những người tìm kiếm sự đảo ngược giá trị trung bình sẽ đứng ngoài cuộc, và đôi khi điều đó xảy ra. Nhưng đồng thời, có thể bỏ lỡ một động thái có thể là một giao dịch tốt hơn để tránh mua ở mức cao hoặc bán ở mức thấp.

Vì vậy, nhìn vào khung thời gian hàng ngày, bạn có thể thấy ít nhất một vài ngày hợp nhất hoặc thoái lui trước khi tìm kiếm mức giảm gần mức hỗ trợ, với mức đột phá trên 2.000 USD dự kiến. Việc phá vỡ dưới mức 1.950 USD sẽ báo hiệu một đợt thoái lui tiếp theo và tâm lý được cải thiện.

(Nguồn:Forex.com)

Bitcoin tiếp tục dọn đường tới 30.000 USD

Giá bitcoin đã tăng khoảng 10% trong tuần trước, đạt mức quan trọng về mặt tâm lý là 30.000 USD. Sau khi phục hồi, câu hỏi khiến các nhà đầu tư lo lắng là liệu xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay đã đến lúc đảo chiều. Tập đoàn giao dịch Stockmoney Lizards gần đây đã tuyên bố rằng Bitcoin có thể sớm vượt qua ngưỡng kháng cự trên và bắt đầu phục hồi mạnh mẽ. Họ tin rằng việc phê duyệt quỹ ETF giao ngay Bitcoin sẽ thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi và khơi dậy một cuộc biểu tình trước sự kiện halving vào tháng 4 năm 2024.

Phân tích của CoinTelegraph cho biết một diễn biến tích cực trong tuần này là sức mạnh của Bitcoin đã ảnh hưởng đến nhiều altcoin, vốn đã tăng trên mức kháng cự trên tương ứng của chúng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang dần chuyển biến tích cực và có lẽ đã đến lúc cân nhắc mua vào có chọn lọc. Thông thường, những đồng tiền dẫn đầu thị trường cao hơn có xu hướng hoạt động tốt. Những lỗi chậm trễ thường được thực hiện sau cùng và do đó có thể tránh được ngay từ đầu.

Bitcoin đang chứng kiến ​​một cuộc chiến khốc liệt giữa phe bò và phe gấu gần mốc 30.000 USD, nhưng một dấu hiệu tích cực là người mua không từ bỏ quá nhiều cơ hội. Sự củng cố xung quanh mức hiện tại cho thấy phe bò không vội chốt lời vì họ dự đoán mức tăng tiếp theo. Điều này có thể đẩy giá về vùng kháng cự trên cao trong khoảng từ 31.000 USD đến 32.400 USD.

Ngược lại, nếu giá giảm từ 31.000 USD, Bitcoin có thể giảm xuống đường trung bình động hàm mũ 20 ngày ở mức 28.160 USD. Nếu giá phục hồi từ mức này, phe bò sẽ một lần nữa cố gắng xóa rào cản trên cao.

Nếu nó giảm xuống dưới đường trung bình động 20 ngày, tâm lý tích cực sẽ bị bù đắp. Điều này có thể sẽ giữ cặp tiền này trong phạm vi từ 31.000 USD đến 24.800 USD trong một thời gian.

(Biểu đồ ngày của Bitcoin, Nguồn: oinTelegraph)

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đang trong xu hướng tăng. Thông thường, trong thời gian giá tăng, các nhà giao dịch sẽ mua đường trung bình động 20 ngày khi giá giảm. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ chỉ ra rằng tâm lý thị trường vẫn tăng và mỗi lần giảm giá nhỏ sẽ được mua vào. Sau đó, cặp tiền này có thể tiếp tục tăng lên mức 32.400 USD.

Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đường 20 EMA, điều đó cho thấy các nhà giao dịch có thể vội vàng đóng vị thế của mình. Điều này có thể mở ra cơ hội cho những đợt giảm sâu hơn nữa về mức hỗ trợ quan trọng là 28.143 USD.

(Biểu đồ 4 giờ của Bitcoin, Nguồn: CoinTelegraph)