[Khảo sát vàng Kitco] Phố Wall từ bỏ vàng sau khi lao dốc, sự lạc quan của giới bán lẻ có thể cho thấy vàng sẽ bị bán tháolg...

Tin tức 24K99 đưa tin tuần này, thị trường kim loại quý để dành hết kịch tính cho đêm chung kết. Vàng giao ngay mở cửa tuần này ở mức 2.325,26 USD/ounce và dành phần lớn thời gian giao dịch trong 4 ngày đầu tiên trong phạm vi tương đối hẹp 25 USD/ounce.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Canada dự kiến ​​​​sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và vàng giao ngay cuối cùng đã đạt mức cao hàng tuần là 2.386,75 USD/ounce sau nửa đêm ngày thứ Sáu.

Khi các nhà giao dịch Bắc Mỹ đi ngủ vào tối thứ Năm, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sáng thứ Sáu dự kiến ​​sẽ là tâm điểm của thị trường vàng trong tuần này. Nhưng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã thu hút sự chú ý vào đầu giờ sáng, thông báo vào lúc 4 giờ sáng theo giờ ET rằng họ đã phá kỷ lục mua vàng có chủ quyền kéo dài 18 tháng vào tháng 5 và đẩy giá kim loại này xuống dưới nhiều mức hỗ trợ khi các lệnh dừng lỗ thuật toán được thực hiện liên tiếp nhanh chóng.

Giá vàng giao ngay giảm mạnh, từ 2.373,85 USD/ounce ngay trước 4 giờ sáng xuống còn 2.343,68 USD/ounce chỉ một giờ sau đó, với hầu hết biến động xảy ra trong vòng vài phút.

Vàng sau đó được giao dịch ở mức 2.333,42 USD/ounce trước báo cáo việc làm mạnh mẽ bất ngờ của Hoa Kỳ lúc 8:30 sáng, đẩy giá xuống thấp hơn nữa khi thị trường nhận ra khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong thời gian tới sẽ mỏng manh hơn. Do giá vàng đã giảm hơn 40 USD/ounce vào thời điểm đó nên dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp đã đẩy vàng xuống mức hỗ trợ khoảng 2.300 USD/ounce.

Giá vàng đã bật ra khỏi mức 2.300 USD/oz nhiều lần trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu, nhưng cuối cùng đã vượt qua mức hỗ trợ ngay sau 2:40 chiều theo giờ ET.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy hầu hết các chuyên gia trong ngành đều hoài nghi về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi phần lớn các nhà giao dịch bán lẻ tin rằng vàng sẽ tăng trong tuần tới, mặc dù hầu hết đều bỏ phiếu vào sáng thứ Sáu.

Marc Chandler, giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex cho biết: “Hai lực lượng đã đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong một tháng trước cuối tuần”. “Lực lượng đầu tiên và cũng là lực lượng thu hút sự chú ý đầu tiên là mặc dù giá trị đồng đô la dự trữ của Trung Quốc đã tăng vào tháng trước nhưng nước này đã không tăng dự trữ vàng lần đầu tiên sau 18 tháng. Lực lượng thứ hai, càng làm tăng thêm sự xúc phạm đến thương tích, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến, khiến lãi suất của Hoa Kỳ và đồng đô la tăng cao hơn."

Chandler nói thêm: “Thị trường giao ngay giảm xuống dưới 2.300 USD/ounce, với mục tiêu giá gần mức thấp nhất trong tháng 5 là 2.277 USD/ounce”.

Adam Button, giám đốc chiến lược ngoại hối tại Forexlive.com, cho biết: "Hôm nay, Trung Quốc đã giáng một đòn mạnh vào xu hướng tăng giá vàng giống như GME tin rằng vàng sẽ giảm sâu hơn". “Tin tức này về Trung Quốc là xấu,” ông nói thêm.

nhà phân tích thị trường cấp cao Darin Newsom tại Barchart.com, cho biết giá vàng có thể sẽ giảm trong những ngày tới.

Newsom cho biết: “Mặc dù tôi không coi mức tăng đột biến vào sáng thứ Sáu là một phản ứng tức thời trước tin tức hài hước về dữ liệu việc làm hàng tháng của Hoa Kỳ, nhưng vàng tháng 8 vẫn nằm trong xu hướng giảm trung hạn trên biểu đồ hàng tuần. Biểu đồ ngắn hạn hàng ngày của hợp đồng cũng cho thấy xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc hoàn toàn trong tuần qua. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào giá đóng cửa ngày thứ Sáu, mặc dù phản ứng ban đầu vào thứ Sáu là vàng tháng 8 đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong 4 ngày trước đó là 2.334,80 USD/ounce. Bây giờ chúng ta sẽ xem liệu có lệnh bán nào đang chờ dưới mức này hay không. "

Mark Leibovit, nhà xuất bản của VRMetals/ResourceLetter, cho biết: “Khi thị trường tạm thời đi xuống, chúng tôi đã phân bổ các quỹ ETF vàng và bạc nghịch đảo làm biện pháp phòng ngừa rủi ro”.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết: “Tôi đang giữ vững xu hướng tăng vì cấu trúc hỗ trợ vẫn tồn tại trên biểu đồ hàng tuần. Vàng vẫn khá mạnh trong 4 ngày đầu tuần này cho đến khi gặp phải ngưỡng kháng cự tại 2378."

Stanley nói thêm: "Tôi nghĩ động lực thúc đẩy dự trữ vàng của Trung Quốc có thể là một cái bẫy và tôi không nghĩ Fed sẽ quá diều hâu vào tuần tới."

Colin Cieszynski, giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, đang cân nhắc tác động của báo cáo việc làm trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Ông nói: “Dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy Fed ít có khả năng cắt giảm lãi suất”. “Họ ít có khả năng cắt giảm lãi suất vào tuần tới và họ phải đối mặt với áp lực không cắt giảm lãi suất. Điều đó hỗ trợ đồng đô la, đặc biệt là trong một tuần cắt giảm lãi suất ở Canada và Châu Âu.”

Cieszynski cho biết nó cũng sẽ có tác động đáng kể đến đồng đô la Mỹ và giá vàng.

Cieszynski cho biết: “Đây là một cơn gió thuận đối với đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn và là một cơn gió ngược đối với vàng và các hàng hóa khác”.

Cieszynski nói rằng ngoài những con số tổng thể đáng ngạc nhiên, phần quan trọng nhất của báo cáo việc làm là dữ liệu lạm phát.

Cieszynski nói: “Phần quan trọng nhất thực sự là lạm phát tiền lương đang tăng trở lại”. “Tôi nghĩ nhiều người đang hy vọng rằng Fed có thể ra tín hiệu cắt giảm lãi suất vào tháng 7, nhưng có thể là… vào tháng 9. Vẫn có khả năng sẽ có 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, vào tháng 9 và tháng 12, một lần trước cuộc bầu cử và một lần sau cuộc bầu cử. "

Cieszynski cho biết sự sụt giảm của giá vàng có thể khá kịch tính vì có rất ít lĩnh vực hỗ trợ rõ ràng cho mức tăng của nó. “Vàng đã vượt qua mức 2.160 USD/oz và sau đó nhanh chóng tăng lên 2.400 USD/ounce, vì vậy mức hỗ trợ là khoảng 2.280 USD/ounce, 2.285 USD/ounce và nếu giảm xuống dưới mức đó, nó sẽ quay trở lại mức 2.125 USD/ounce hoặc 2.150 USD/ounce.”

Tuần này, 18 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News và rất ít người lạc quan về giá vàng trong thời gian tới sau đợt lao dốc hôm thứ Sáu. Chỉ có 2 chuyên gia (11%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. 11 nhà phân tích (61%) dự đoán giá sẽ giảm, trong khi 5 người còn lại (28% tổng số) tin rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Đồng thời, trong cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco, có tổng cộng 184 người tham gia bình chọn, trong đó các nhà đầu tư phổ thông có thái độ tương đối lạc quan với thị trường “trước đây”. 107 nhà kinh doanh bán lẻ (58%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, tỷ lệ tương tự như tuần trước. 33 người khác (18%) kỳ vọng giá vàng sẽ giảm, trong khi 44 người được hỏi (24%) còn lại tin rằng giá vàng sẽ giao dịch đi ngang trong tuần tới.

（Nguồn ảnh：Kitco）

Tuần tới, sự chú ý sẽ đổ dồn vào thông báo CPI tháng 5 của Mỹ vào sáng thứ Tư và Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào buổi chiều.

Vào thứ Năm, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu PPI tháng 5 của Hoa Kỳ và dữ liệu yêu cầu thất nghiệp hàng tuần, và Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào buổi tối. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan sẽ được công bố vào sáng thứ Sáu.

Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management, là một trong số ít người tin rằng giá vàng có thể phục hồi vào tuần tới.

Day cho biết: “Sự sụt giảm của vàng sau báo cáo việc làm hôm thứ Sáu của Hoa Kỳ hơi quá đáng và cho thấy một số người nắm giữ vàng đang quá lo lắng”. “Điều đáng lo ngại là báo cáo việc làm đã trì hoãn triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed, nhưng không ai mong đợi việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tuần tới; tháng 9 là tháng sớm nhất mà Fed được nhiều người dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất. Rất nhiều điều có thể xảy ra theo thời gian. theo thời gian."

Ông nói thêm: “Hơn nữa, Mỹ và Fed không phải là lựa chọn duy nhất. Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Canada đều đã cắt giảm lãi suất trong vài tuần qua, cũng như một số ngân hàng trung ương nhỏ hơn khác. chắc chắn hướng tới việc cắt giảm lãi suất."

Day cho biết mặc dù vàng có thể chịu ảnh hưởng từ đợt bán tháo hôm nay nhưng ông tin rằng nó sẽ chỉ kéo dài một hoặc hai ngày và không đáng kể. “Đến cuối tuần, tôi dự đoán vàng sẽ tăng trở lại.”

Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options, đang theo dõi động lực thị trường sau đợt bán tháo mạnh qua đêm thứ Sáu.

Ông nói: “Khi thị trường giảm mạnh đến mức đó, thời gian còn lại trong ngày không còn là tin tức nữa. bước vào ngày với tư cách là một nhà giao dịch và bạn thấy mọi người thanh lý các vị thế, điều đó thay đổi trong ngày và mọi người đang nghĩ, liệu có nhiều điểm dừng hơn trên thị trường không? Liệu lực mua đó đến từ đâu?

“Là một nhà kinh doanh, đó là điều tôi tìm kiếm,” Grady nói. “Tôi nhớ mình đã đứng trên sàn giao dịch trong vài năm và đây chính là điều tôi đang tìm kiếm. Điểm dừng lỗ ở đâu? Thị trường bán tháo...tiếp tục? Khi bạn thấy thị trường đi xuống trở lại và không tiếp tục đi xuống nữa và có lực mua mạnh, ai đang thực hiện lực mua mạnh đó? Lệnh mua đến từ đâu? "

Grady cho biết báo cáo bảng lương phi nông nghiệp càng làm trầm trọng thêm tình hình thị trường vốn đã suy giảm, nhưng mọi con mắt sẽ sớm chuyển sang dữ liệu của tuần tới.

Ông nói: “Hãy xem CPI sẽ như thế nào. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng ta sẽ phải chờ xem”.

Ông cũng rất quan tâm đến những gì Chủ tịch Fed Powell sẽ nói trong cuộc họp báo sau cuộc họp FOMC vào tuần tới.

Grady nói: “Không ai dự đoán bất kỳ biến động nào về lãi suất, nhưng điều quan trọng là cách diễn đạt và biểu đồ dấu chấm”. “Mọi người đều muốn biết những dự đoán của những người này là gì và bao nhiêu lần cắt giảm lãi suất sẽ xảy ra, hoặc sẽ có những lần cắt giảm lãi suất? Bạn đã thấy ECB cắt giảm lãi suất trong tuần này. Tôi vẫn nghĩ lạm phát đang nghiêm trọng. Mọi thứ liên quan, mọi người, thực phẩm, tiền thuê nhà, giáo dục, bảo hiểm, bất kỳ giá nào trong số đó. Lạm phát ít nhất là 15% trên hầu hết các biện pháp và tôi nghĩ những người này đang thấy điều đó. "

Grady cho biết ông nghĩ ngày càng có nhiều khả năng Fed sẽ quyết định tăng mục tiêu lạm phát lên trên 2%.

“Tôi không biết liệu một lúc nào đó những người này có bắt đầu nâng mục tiêu của họ cao hơn một chút hay không và nói rằng, thay vì mục tiêu của chúng tôi là 2%, chúng tôi có thể nói là 3%. Tôi nghĩ cuộc thảo luận này đang được thảo luận và tôi nghĩ nó phải được thảo luận vì ngay lúc này, tôi nghĩ việc cắt giảm lãi suất sẽ là điều không khôn ngoan. Tôi chỉ không nghĩ điều đó là cần thiết, nhưng họ đang ở vào tình thế thực sự khó khăn vì tất cả khoản nợ họ đang gánh đều đang phải trả lãi suất cao, đặc biệt nếu ECB cắt giảm lãi suất và thế giới sẽ tràn vào Kho bạc. lãi suất 5,2%. "

Grady cho biết Fed cần phải hành động vào một thời điểm nào đó. Ông hỏi: “Chúng ta ủng hộ thế giới, liệu chúng ta có tiếp tục trả số tiền cắt cổ để giữ cho nền kinh tế tiếp tục phát triển không?”

Grady kết luận: “Tôi nghĩ họ sẽ sẵn sàng [cắt giảm lãi suất], nhưng tôi nghĩ cách duy nhất họ có thể hạ lãi suất là nếu họ nói, hãy nhắm mục tiêu cao hơn một chút, chúng ta có thể giảm xuống 3%. "

Phillip Streible, người đứng đầu chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết: “Biểu đồ vàng có vẻ yếu, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào kim loại thì đồng và bạc có những nguyên tắc cơ bản tốt hơn. Các nhà đầu tư vàng nên nghỉ ngơi ngay bây giờ. "

Michael Moor, người sáng lập Moor Analytics, cho biết: “Chúng ta có thể phải điều chỉnh giảm giá trên các khung thời gian cao hơn để bù lại mức tăng từ năm 19001”. “Giao dịch dưới 24343 (+1,3 điểm/giờ) đã gây áp lực lên 122,3 USD/ounce. Giao dịch dưới mức 24216 (+4 pip/giờ) dự kiến ​​sẽ giảm 60 USD/ounce(+) – chúng tôi đã đạt 109,6 USD/ounce. Vào ngày 22 tháng 5, chúng tôi đã đưa ra cảnh báo về một sự đảo chiều giảm giá nhẹ và vào ngày 23 tháng 5, chúng tôi đã để lại một sự đảo chiều giảm giá khác. Chúng cuộn tới (Q) và không được giữ. Giao dịch tốt dưới 23642 (-1,2 điểm mỗi giờ bắt đầu lúc 6:00 sáng) sẽ mang lại áp lực đáng kể, có thể trong vài ngày. "

Naeem Aslam, giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết: “Trung lập. Hợp nhất, có một chút nhược điểm”.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco, dự đoán giá vàng sẽ giảm thêm vào tuần tới, cho biết “giá vàng tiếp tục giảm do biểu đồ gần đây bị hư hại”.