"Siêu diều hâu" của Fed đang đến! Bốn ngân hàng trung ương lớn cùng tấn công vào các quyết định lãi suất, đồng đô la Mỹ tăng giá tấn công 105,76, vàng và Bitcoin có nguy cơ điều chỉnh caolg...

Bản tin tài chính FX168 (Hồng Kông) Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Hai (18 tháng 9), chỉ số đô la Mỹ tăng giá giữ vững ở mức 105,22, vàng tăng lên 1.923 USD và Bitcoin cũng đứng trên 26.500 USD. Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố quyết định lãi suất trong tuần này, Thị trường kỳ vọng rằng mặc dù Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên quyết định tạm dừng tăng lãi suất nhưng sẽ áp dụng lập trường "siêu diều hâu" trong các bài phát biểu của Chủ tịch Powell và các quan chức và sẽ không loại trừ khả năng tăng thêm lãi suất. Điều này có lợi cho việc đồng đô la tấn công vào mức kháng cự quan trọng 105,76 và phân tích kỹ thuật cảnh báo rằng vàng và Bitcoin sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược của sự điều chỉnh.

Đây sẽ là một tuần bận rộn, với nghị quyết của bốn ngân hàng trung ương lớn bắt đầu vào thứ 4. Các nhà kinh tế và thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì phạm vi mục tiêu của quỹ liên bang hiện tại là 5,25-5,50%. Dự báo hàng quý và biểu đồ dấu chấm của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ được công bố trong cuộc họp này, đây sẽ là điều mà hầu hết những người tham gia thị trường sẽ tập trung vào trong tuần này do không có những thay đổi về giá cả thị trường.

Cái gọi là biểu đồ dấu chấm của Fed khó có thể thay đổi nhiều tại cuộc họp này, có nghĩa là Fed có thể sẽ dự trữ thêm các đợt tăng lãi suất trong năm nay, đặc biệt là với dữ liệu lạm phát gần đây và nền kinh tế kiên cường của Hoa Kỳ. Nhiều bộ cho rằng đây sẽ là một "lập trường diều hâu", do đó để ngỏ khả năng tăng cường chính sách hơn nữa nếu cần thiết. Số lần cắt giảm lãi suất dự kiến ​​vào năm 2024, cũng như những dự báo mới nhất của Fed về GDP và tỷ lệ thất nghiệp, cũng sẽ là những thông tin thú vị đối với thị trường.

Do đó, đồng đô la Mỹ sẽ nhận được nhiều sự chú ý trong tuần này. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng tuần thứ chín liên tiếp, tăng 0,3%. Đồng đô la Mỹ hiện đang ở một vị trí thú vị, được hưởng lợi từ điều kiện kinh tế kiên cường, lợi suất hấp dẫn và nhu cầu trú ẩn an toàn, vì vậy hiệu suất vượt trội gần đây của nó vẫn tiếp tục.

Vào thứ Năm, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Vương quốc Anh sẽ nhận được bài phát biểu từ các thống đốc ngân hàng trung ương của họ. Cả hai ngân hàng trung ương dự kiến ​​​​sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần này. Nếu Ngân hàng Anh tăng lãi suất một lần nữa, cuộc bỏ phiếu sẽ thú vị và có khả năng sẽ bị chia rẽ. Do đó, đồng GBP có thể tăng giá sau khi tăng lãi suất, nhưng điều này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đặc biệt nếu các thành viên MPC bỏ phiếu với ít cam kết hơn.

Ở những nơi khác ở Vương quốc Anh, thị trường sẽ nhận được dữ liệu lạm phát mới nhất của Vương quốc Anh trong tháng 8, với ước tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình hiện tại cho thấy lạm phát chung dự kiến ​​sẽ tăng lên 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ mức 6,8%, trong khi lạm phát cơ bản dự kiến ​​sẽ cao hơn một chút so với cùng kỳ, giảm từ mức 6,9% xuống còn 6,8%. GBP/USD đã giảm thêm một tuần nữa vào tuần trước và sẵn sàng chạm mức hỗ trợ quan trọng hàng tuần là 1,2331.

Ngân hàng Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định chính sách vào thứ Sáu và dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất. Vì vậy, khó có khả năng thị trường sẽ thấy nhiều điều ở đây. Các nhà đầu tư cũng sẽ thấy PMI sản xuất và dịch vụ toàn cầu cho khu vực đồng euro, Anh và Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu, tất cả đều nằm trong vùng thu hẹp trên diện rộng và dự kiến ​​sẽ vẫn như vậy khi được công bố vào tháng 9.

Xu hướng tăng giá của USD tiếp tục tấn công 105,76

Aaron Hill, nhà phân tích tại FXEmpire, cho biết động thái của đồng đô la đã được chứng minh là không thể tha thứ. Mức tăng 0,3% của tuần trước đánh dấu tuần tăng thứ chín liên tiếp của đồng đô la. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Như đã lưu ý trong nghiên cứu trước đây, xu hướng dài hạn trên khung thời gian hàng tháng đã đi lên phía bắc kể từ giữa năm 2008 và sự điều chỉnh trong quý 4 năm 2022 có thể được coi là cơ hội để mua khi giá giảm từ mức hỗ trợ hàng tháng là 99,67.

Với xu hướng tăng giá của USD hiện đang tấn công, có khả năng tiếp cận ngưỡng kháng cự 109,33 trên khung thời gian hàng tháng và vượt qua ngưỡng kháng cự 105,04 trên khung thời gian hàng ngày trong nửa cuối tuần trước, khả năng vượt trội hơn nữa có thể sẽ được quan sát thấy trong tuần này ở mức kháng cự hàng ngày ở mức 105,76.

Trong khi các xu hướng trên cả khung thời gian hàng tháng và hàng ngày đang hỗ trợ giá cao hơn trong tuần này, cũng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên khung thời gian hàng tháng, đang bật lên trên đường trung tâm 50,00, thì chỉ số RSI trên khung thời gian hàng ngày đang hiển thị Phân kỳ âm là đang có dấu hiệu ở mức quá mua. Vì vậy, mặc dù các mức cao hơn có thể xảy ra trong tuần này, nhưng việc kiểm tra lại mức hỗ trợ hàng ngày ở mức 105,04 hoặc thậm chí điều chỉnh ở mức 104,42 cũng không nằm ngoài khả năng, một động thái có thể thu hút việc săn lùng món hời phù hợp với xu hướng cơ bản.

(Nguồn:FXEmpire)

Vàng và Bitcoin đối mặt với rủi ro điều chỉnh kỹ thuật

Matt Simpson của Forex.com cho biết giá vàng đang tìm kiếm bằng chứng về mức dao động thấp của tuần trước và thứ Năm tuần trước dường như là ngày điều đó xảy ra, hình thành một đường giao nhau tăng giá nhỏ trên 1.900 USD. Sự phục hồi mạnh mẽ vào thứ Sáu cho thấy mức thấp đã được hình thành, với giá vàng phục hồi trên đường trung bình động 200 ngày nhưng không giữ được trên đường trung bình động 200 ngày và mức cao nhất trong ngày nằm trên đường trung bình động 50 và 100 ngày. Mặc dù người ta nghi ngờ rằng có thể sẽ có thêm lợi nhuận, nhưng có thể đáng để chờ xem liệu giá vàng có giảm xuống mức mong muốn hơn để giúp cải thiện tỷ lệ rủi ro phần thưởng tiềm năng hay không.

(Nguồn:Forex.com)

Sự phục hồi trở lại mức kháng cự ở mức 1930 cùng với khối lượng lớn sẽ cho thấy những nhà đầu cơ giá lên đang gia nhập thị trường. Hiện tại, khối lượng giao dịch vàng đã giảm trong khi giá đã rút lui khỏi mức cao nhất của ngày thứ Sáu, cho thấy sự sụt giảm này là điều chỉnh. Điểm xoay hàng tuần nằm trong khu vực hợp nhất giữa 1916 USD và 1920 USD, do đó giá vàng tiếp tục giảm xuống, với khu vực 1916 USD đến 1920 USD là khu vực được quan tâm cho giao dịch xoay vòng tiềm năng quay trở lại 1930 USD trong dài hạn.

(Nguồn:Forex.com)

Nhà phân tích Bob Mason của FXEmpire cho biết mức kháng cự 26.755 USD tiếp tục ngăn cản Bitcoin tiến tới các đường trung bình động 200 ngày và 50 ngày. Việc Bitcoin vượt qua ngưỡng kháng cự 26.755 USD sẽ cho phép phe bò giao dịch gần các đường trung bình động 200 ngày và 50 ngày. Khi EMA 50 ngày hội tụ với EMA 200 ngày, Bitcoin có thể phải đối mặt với áp lực bán gia tăng ở mức 27.000 USD.

Sự giao nhau trong xu hướng giảm giữa EMA 50 ngày và EMA 200 ngày sẽ đánh dấu động thái hướng tới hỗ trợ ở mức 25.506 USD. Chỉ số RSI 14 ngày là 49,83, cho thấy Bitcoin sẽ giảm xuống mức hỗ trợ ở mức 25.506 USD trước khi tiến vào vùng quá bán. Hội tụ, Bitcoin có thể phải đối mặt với áp lực bán gia tăng ở mức 27.000 USD.

(Nguồn:FXEmpire)