trường.Chuyên gia Phố Wall Jim Grant cho rằng kỷ nguyên tiền lỏng lẻo này đã khiến hệ thống tài chính Mỹ trở nên mong manh hơn. Grant đang giảm giá cổ phiếu, loại bỏ tiền điện tử, và một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng sẽ sớm xảy ra. Jim Grant cho biết, hơn một thập kỷ tiền rẻ đã gây ra "bong bóng mọi thứ" nguy hiểm, làm suy yếu hệ thống tài chính Hoa Kỳ và mở đường cho cuộc khủng hoảng thị trường năm ngoái và một cuộc suy thoái đau đớn sắp xảy ra. Grant, biên tập viên của Grant Rate Watch, đã đưa ra cảnh báo rõ ràng này trong hội thảo trực tuyến gần đây của Rosenberg Research. Ông cũng coi vàng là tài sản trú ẩn an toàn, chế nhạo tiền điện tử và bày tỏ sự bi quan về các cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức định giá cao. 9 cảnh báo từ bậc thầy Phố Wall: Cổ phiếu được định giá quá cao, tiền điện tử chỉ là lời nói suông và “tất cả bong bóng” cuối cùng sẽ gây ra suy thoái kinh tế nghiêm trọng 8. Trong khi nền kinh tế Canada hoạt động kém hiệu quả trong một thời gian khá lâu, thì chỉ tuần trước, một loạt chỉ số mới cho thấy quỹ đạo đi xuống của Canada sâu hơn dự kiến. Nền kinh tế chính thức suy thoái, tăng trưởng việc làm hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tình trạng nhập cư, và những người mới đến bất mãn đang rời khỏi đất nước với số lượng ngày càng tăng. Và tất cả những điều này xảy ra khi giá thuê nhà vốn đã cao ngất trời của Canada tiếp tục đạt đến những tầm cao mới chưa từng có. Ngày 31/10, Cơ quan Thống kê Canada dự đoán nền kinh tế sẽ giảm 0,1% trong quý 3 năm 2023. Cho rằng Canada đã giảm 0,2% trong quý trước, điều đó có nghĩa là Canada đã có sáu tháng tăng trưởng âm liên tiếp - định nghĩa được chấp nhận rộng rãi về một "suy thoái kinh tế". Tăng trưởng việc làm ở Canada tiếp tục yếu. Nhưng bất kỳ công việc mới nào cũng sẽ ngay lập tức bị tràn ngập bởi số lượng người nhập cư, vốn vẫn ở mức cao trong lịch sử. Với giá thuê cao ngất ngưởng và tốc độ tăng trưởng việc làm chậm, liệu nền kinh tế vốn đã mong manh của Canada có trở nên tồi tệ hơn không? 9. Ngân hàng Anh giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 15 năm vào thứ Năm, và Cục Dự trữ Liên bang cũng giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư. Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại và lạm phát giảm bớt, đồng thời trọng tâm của thị trường tài chính chuyển sang thời điểm các ngân hàng trung ương bắt đầu nới lỏng chính sách. Tổng cộng 9 nền kinh tế tiên tiến đã tăng lãi suất thêm 3.965 điểm cơ bản trong đợt tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 9 năm 2021. Nhật Bản là con chim bồ câu duy nhất. Bài viết này nói về sự thay đổi chính sách của các ngân hàng trung ương từ diều hâu sang ôn hòa. Từ diều hâu đến bồ câu, dự đoán và phân tích chiến lược lãi suất của 10 ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới Tổng quan thị trường Chỉ số đồng đô la Mỹ sụt giảm hôm thứ Năm do đặt cược ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang và lãi suất trái phiếu Mỹ giảm. Cục Dự trữ Liên bang đã quyết định giữ nguyên vào thứ Tư khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá liệu các điều kiện tài chính có thắt chặt đủ để kiểm soát lạm phát hay không. Công cụ "FedWatch" của CME Group cho thấy các nhà đầu tư hiện đang đặt cược vào 80% khả năng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trở lại vào tháng 12. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hoan nghênh dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ và lưu ý rằng việc tạo việc làm và lạm phát đang chậm lại. Ngoài ra, Powell còn ám chỉ rằng Fed đã thắt chặt chính sách tiền tệ một cách đáng kể và trong các quyết định trong tương lai, ông sẽ tính đến việc thắt chặt các điều kiện tài chính và tác động tích lũy của chính sách tiền tệ. Chỉ số Đô la Mỹ ICE, theo dõi đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm 0,69% xuống 106,15 vào thứ Năm. Chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh xuống 105,81 trong phiên, mức thấp nhất kể từ ngày 24/10. Charlie Ripley, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Allianz Investment Management, cho biết: "Điều đáng chú ý nhất trong nhận xét của ông ấy là những rủi ro xung quanh việc liệu chính sách có đủ hạn chế hay không đã trở nên cân bằng hơn. Điều này cho thấy rằng mặc dù nguy cơ Fed hành động nhiều hơn vẫn còn nhưng ngưỡng tăng lãi suất đã trở nên cao hơn, và chúng ta thấy rõ rằng Fed đã không có hành động gì trong hai cuộc họp liên tiếp. “Andrew Hunter, phó giám đốc kinh tế Hoa Kỳ tại Capital Economics, cho biết những nhận xét mới nhất của Powell hơi ôn hòa. Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận ngoại hối toàn cầu tại Jefferies, cho biết Cục Dự trữ Liên bang có thể đã hoàn tất việc tăng lãi suất, nhưng xét đến nền kinh tế Mỹ vẫn còn kiên cường, ông tin rằng những lý do dẫn đến một đợt tăng lãi suất khác vẫn tồn tại. Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Năm, với ba chỉ số chứng khoán chính đều tăng hơn 1,7% và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 560 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khi các nhà đầu tư đặt cược chu kỳ tăng lãi suất của Fed đã kết thúc. Chỉ số biến động CBOE (VIX), thước đo sự hoảng loạn của thị trường, đã giảm 7,5% xuống 15,61 vào thứ Năm. Thị trường tiếp tục chú ý đến những công bố liên tiếp của báo cáo thu nhập chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu Moderna giảm sau khi công ty báo cáo khoản lỗ lớn trong quý tài chính thứ ba. Cổ phiếu SolarEdge sụt giảm khi công ty bất ngờ thua lỗ và đưa ra dự báo doanh thu quý 4 đáng thất vọng. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 được công bố vào thứ Sáu, báo cáo này có thể tác động lên đồng đô la trong thời gian tới và kéo dài đà giảm. Các nhà kinh tế dự đoán bảng lương phi nông nghiệp sẽ tăng 180.000 trong tháng 10, sau mức tăng 336.000 trong tháng 9. Priya Misra, nhà quản lý danh mục đầu tư tại J.P. Morgan Asset Management, cho biết: “Dữ liệu việc làm hôm thứ Sáu sẽ rất quan trọng. Nếu chúng tôi nhận được một báo cáo yếu kém, lãi suất sẽ tiếp tục giảm, nhưng điều kiện tài chính có thể không dễ chịu hơn nữa vì suy thoái kinh tế có thể đến gần hơn. Nếu báo cáo tốt hơn, thị trường sẽ hồi hộp chờ xem Fed phản ứng thế nào. " Thị trường ngoại hối Euro: EUR/USD tăng vào thứ Năm, đóng cửa ở mức 1,0620, tăng 0,52%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu cho xu hướng đi lên của tỷ giá hối đoái là 1,0670, mức kháng cự tiếp theo là 1,0722 và mức kháng cự chính là 1,0776; mức hỗ trợ ban đầu cho xu hướng đi xuống của tỷ giá hối đoái là 1,0564, mức hỗ trợ tiếp theo là 1,0510 và mức hỗ trợ quan trọng hơn là 1,0458. GBP: GBP/USD tăng vào thứ Năm, đóng cửa ở mức 1,2204, tăng 0,45%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu cho xu hướng đi lên của tỷ giá hối đoái là 1,2241, mức kháng cự tiếp theo là 1,2279 và mức kháng cự chính là 1,2333; mức hỗ trợ ban đầu cho xu hướng đi xuống của tỷ giá hối đoái là 1,2149, mức hỗ trợ tiếp theo là 1,2095 và mức hỗ trợ quan trọng hơn là 1,2058. Yên Nhật: USD/JPY giảm vào thứ Năm, đóng cửa ở mức 150,386, giảm 0,37%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu cho chuyển động đi lên của tỷ giá hối đoái là 150,941, mức kháng cự tiếp theo là 151,495 và mức kháng cự chính là 152,043; mức hỗ trợ ban đầu cho chuyển động đi xuống của tỷ giá hối đoái là 149,839, mức hỗ trợ tiếp theo là 149,291 và mức hỗ trợ quan trọng hơn là 148,737. Thị trường chứng khoán Chứng khoán Mỹ tăng hôm thứ Năm khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và các nhà đầu tư đặt cược Cục Dự trữ Liên bang có thể hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất vào năm 2023. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 564,5 điểm, tương đương 1,69%, đóng cửa ở mức 33.839,08 điểm, hiệu suất trong một ngày tốt nhất kể từ tháng Sáu. S&P 500 tăng 1,89%, đóng cửa ở mức 4.317,78, ngày tốt nhất kể từ tháng 4. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 2, S&P 500 tăng hơn 1% liên tiếp. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,78%, đóng cửa ở mức 13.294,19 điểm, thành tích tốt nhất kể từ tháng Bảy. Sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm, gã khổng lồ công nghệ Apple đã công bố báo cáo thu nhập hàng quý mới nhất. Báo cáo cho thấy doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Apple vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, nhưng tổng doanh thu lại giảm trong quý thứ tư liên tiếp. Tất cả các hoạt động kinh doanh phần cứng ngoại trừ iPhone đều trải qua sự sụt giảm hàng năm, trong đó hoạt động kinh doanh iPad và Mac có mức sụt giảm lớn hơn. Apple nhấn mạnh mức tăng trưởng 16% trong mảng dịch vụ trực tuyến của mình để bù đắp cho việc thiếu doanh số bán phần cứng. Cổ phiếu của Apple giảm chưa đến 1% trong giao dịch sau giờ làm việc. Chứng khoán châu Âu đóng cửa cao hơn vào thứ Năm khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với quyết định giữ lãi suất ổn định của Cục Dự trữ Liên bang. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đóng cửa tăng 6,77 điểm, tương đương 1,55%, ở mức 443,42 điểm; Chỉ số DAX30 của Đức đóng cửa tăng 222,43 điểm, tương đương 1,49%, ở mức 15145,70 điểm; Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa tăng 103,50 điểm, tương đương 1,41%. 7445,93 điểm; Chỉ số CAC40 của Pháp đóng cửa tăng 127,93 điểm, tương đương 1,85%, ở mức 7060,56 điểm; chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu đóng cửa tăng 78,64 điểm, tương đương 1,92%, ở mức 4170,35 điểm; Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha đóng cửa tăng 182,97 điểm, tương đương 2,02%, được báo cáo ở mức 9257,97 điểm; Chỉ số FTSE MIB của Ý đóng cửa tăng 494,56 điểm, tương đương 1,77%, ở mức 28480,00 điểm. Tất cả các lĩnh vực của chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đều tăng. Cổ phiếu ô tô tăng 3% và cổ phiếu công nghệ tăng 2,7% do khẩu vị rủi ro ngày càng tăng. Chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng sau khi Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất. Quyết định này được đưa ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng tuyên bố tạm dừng tăng lãi suất, điều được thị trường mong đợi rộng rãi. Tại thị trường Trung Quốc, Chỉ số Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải đóng cửa giảm 0,45% vào thứ Năm, Chỉ số thành phần Thâm Quyến giảm 0,94% và Chỉ số ChiNext giảm 0,99%. Các lĩnh vực truyền thông và trò chơi trực tuyến dẫn đầu mức tăng, trong khi lĩnh vực ô tô và ngân hàng nằm trong số những ngành có mức tăng cao nhất; các lĩnh vực định vị vệ tinh, quang học, quốc phòng và công nghiệp quân sự suy yếu. Nói chung, cổ phiếu riêng lẻ giảm nhiều hơn tăng, với hơn 4.200 cổ phiếu ở 2 thành phố giảm. Thị trường hàng hóa Giá vàng tiếp tục tăng vào thứ Năm, dựa trên sự phục hồi của ngày hôm trước, được thúc đẩy bởi đồng đô la Mỹ yếu hơn. Vàng giao ngay đóng cửa giảm 0,15% ở mức 1.985,77 USD/ounce. COMEX Giá vàng tương lai tháng 12 đóng cửa tăng 0,30% ở mức 1.993,50 USD/ounce. Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Sự kết hợp của một số yếu tố, bao gồm lãi suất cuối cùng thấp hơn, đồng đô la yếu hơn và lực mua chính thức mạnh mẽ, sẽ hỗ trợ vàng trong dài hạn”. RJO Futures cho biết lực lượng lao động Mỹ đang xuất hiện các vết nứt trên thị trường, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang ít quyết tâm tăng lãi suất hơn, trở thành hỗ trợ cho vàng. Haberkorn cho rằng rủi ro địa chính trị đã được phản ánh vào giá vàng, nhưng nếu chiến tranh mở rộng, giá vàng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Bạc giao ngay đóng cửa giảm 0,78% vào thứ Năm ở mức 22,763 USD/ounce. Hợp đồng bạc tương lai tháng 12 trên COMEX đóng cửa tăng 0,25% ở mức 22,846 USD/ounce. Bạch kim giao ngay đóng cửa giảm 0,18% ở mức 923,94 USD/ounce; palladium giao ngay tăng 0,31% ở mức 1.112,36 USD/ounce. Giá bạch kim tương lai tăng 0,02% lên 930,6 USD/ounce. Giá palladium tương lai giảm 0,32% xuống 1.110,60 USD/ounce. Giá dầu thô kỳ hạn đóng cửa cao hơn 2 USD vào thứ Năm, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá. Giá dầu thô được hỗ trợ khi khẩu vị rủi ro quay trở lại thị trường tài chính sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố hôm thứ Tư rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất. Các nhà đầu tư vào thị trường dầu thô đang rất chú ý đến các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, lo ngại rằng việc tăng lãi suất triệt để có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và kìm hãm nhu cầu năng lượng. Các nhà phân tích cho rằng nếu chu kỳ tăng lãi suất của Fed kết thúc, thị trường dầu thô có thể sẽ tiến gần đến đáy. Giá dầu thô trung cấp West Texas (WTI) giao tháng 12 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York tăng 2,02 USD, tương đương 2,5%, đóng cửa ở mức 82,46 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 1 tăng 2,22 USD, tương đương 2,6%, đóng cửa ở mức 86,85 USD/thùng. Phil Flynn, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group, cho biết giá dầu tăng trở lại do thị trường tin rằng Mỹ có thể đã chấm dứt việc tăng lãi suất, nhưng cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp diễn. Colin Cieszynski, giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết hôm thứ Năm rằng lãi suất trái phiếu Mỹ đã giảm sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, kéo đồng đô la xuống giá và xóa bỏ lực cản từ giá dầu và các hàng hóa khác. Tiền điện tử Trước đó vào thứ Năm, giá Bitcoin (BTC) đã tăng, cố gắng đạt 36.000 USD trong thời gian ngắn, một bước đột phá sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa xuân năm 2022. Tuy nhiên, động thái này dường như đã gây ra một làn sóng lệnh bán, khiến Bitcoin mất gần 1.300 USD trong vài giờ qua xuống còn khoảng 34.800 USD. Khi Bitcoin tăng và giảm, Ethereum giảm xuống còn 1.800 USD mỗi đồng, giảm 3,04% trong ngày. Sự sụt giảm giá Bitcoin đặc biệt đáng chú ý khi tất cả các tài sản rủi ro đều tăng mạnh vào thứ Năm, với cả thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đều tăng mạnh. Jurrien Timmer, người đứng đầu vĩ mô toàn cầu tại Fidelity, cho biết trên Twitter rằng có lẽ đã đến lúc xem xét lại quan điểm lạc quan của ông về tiền điện tử vào năm 2020. Timmer cho biết: "Bitcoin là một loại tiền tệ hàng hóa mong muốn trở thành một kho lưu trữ giá trị và là hàng rào chống lại sự mất giá của tiền tệ. Tôi coi nó như vàng chỉ số." Vàng có xu hướng tỏa sáng trong các cơ chế cơ cấu có lạm phát gia tăng, lãi suất thực âm và/hoặc tăng trưởng cung tiền quá mức... Bitcoin có thể là một phần của cùng một nhóm không? Tôi nghĩ tiềm năng là có. " Tập trung vào thứ Sáu (3/11) (giờ Bắc Kinh): Quyết tâm, Tổng thống Mỹ Biden sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ 09:45 PMI Dịch vụ Caixin tháng 10 của Trung Quốc 15:00 Cán cân thương mại được điều chỉnh theo mùa tháng 9 của Đức 15:45 Tỷ lệ sản lượng công nghiệp Pháp hàng tháng trong tháng 9 17:30 PMI Dịch vụ tháng 10 tại Vương quốc Anh 18:00 Tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone trong tháng 9 20:00 Thống đốc Fed Barr có bài phát biểu 20:30 Số lượng việc làm của Canada trong tháng 10 20:30 Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 10 20:30 Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 10 sau khi điều chỉnh theo mùa 21:45 Giá trị PMI cuối cùng của ngành dịch vụ Markit tại Hoa Kỳ vào tháng 10 22:00 PMI phi sản xuất ISM tháng 10 của Mỹ Fed Kashkari có bài phát biểu lúc 00:45 ngày hôm sau Tổng số giàn khoan dầu tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 3/11 lúc 01:00 ngày hôm sau Đối với các sự kiện quan trọng hơn xin vui lòng bấm vào đâylg...
